| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 770 716.00 | | 16 770 716.00 | 16 770 716.00 |
AP Constructions | 65 085 298.00 | 34 505 476.00 | 30 579 822.00 | 65 085 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
BF Prêts | 6 580 496.00 | | 6 580 496.00 | 6 580 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 422 391.00 | 34 705 722.00 | 56 716 669.00 | 91 422 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 785.00 | 1 379 276.00 | 1 015 508.00 | 2 394 785.00 |
BZ Autres créances | 29 325 910.00 | | 29 325 910.00 | 29 325 910.00 |
CF Disponibilités | 503 188.00 | | 503 188.00 | 503 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 223 883.00 | 1 379 276.00 | 30 844 607.00 | 32 223 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 646 274.00 | 36 084 998.00 | 87 561 275.00 | 123 646 274.00 |
CU Autres participations | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 422.00 | 1 560 978.00 | | 1 458 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 756.00 | -102 555.00 | | 1 689 756.00 |
DK Provisions réglementées | 310 887.00 | 17 529.00 | | 310 887.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 087.00 | 4 078 974.00 | | 6 062 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 641.00 | 632 641.00 | | 632 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 641.00 | 632 641.00 | | 632 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 451 503.00 | 79 923 737.00 | | 74 451 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 958.00 | 3 614 022.00 | | 3 374 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 385.00 | 1 567 382.00 | | 1 634 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 042.00 | 342 571.00 | | 343 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 030.00 | 557 671.00 | | 328 030.00 |
EA Autres dettes | 726 129.00 | 886 969.00 | | 726 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 866 547.00 | 86 892 352.00 | | 80 866 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 561 275.00 | 91 603 966.00 | | 87 561 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 630 347.00 | | 9 630 347.00 | 9 630 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 630 347.00 | | 9 630 347.00 | 9 630 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 256 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 80 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 000.00 | 3 001 000.00 | | 6 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 961 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300 000.00 | 3 963 090.00 | | 6 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667 853.00 | 1 753 134.00 | | 6 667 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 806.00 | 688 921.00 | | 333 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001 659.00 | 2 442 055.00 | | 7 001 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 659.00 | 1 521 035.00 | | -701 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 159.00 | 1 142 936.00 | | 126 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 061 120.00 | 14 748 794.00 | | 18 061 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 371 364.00 | 14 851 349.00 | | 16 371 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 756.00 | -102 555.00 | | 1 689 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 460 531.00 | | 463 604.00 | 102 460 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 026.00 | 9 112 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 457.00 | 11 231 288.00 | 91 422 391.00 | 270 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 457.00 | 11 177 262.00 | 82 310 093.00 | 270 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 392 208.00 | | 365 603.00 | 93 392 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068 322.00 | | 98 001.00 | 9 068 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 639 851.00 | 2 489 709.00 | 4 509 409.00 | 36 639 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 639 851.00 | 2 489 709.00 | 4 509 409.00 | 36 639 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 529.00 | 293 358.00 | | 17 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 593 994.00 | 14 869.00 | 1 523 293.00 | 1 593 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 362 751.00 | 16 526.00 | | 1 362 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956 745.00 | 31 395.00 | 1 523 293.00 | 2 956 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606 915.00 | 324 752.00 | 1 523 293.00 | 3 606 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 869.00 | 1 523 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 126.00 | | 1 340 126.00 | 1 340 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 385.00 | 1 634 385.00 | | 1 634 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 030.00 | 328 030.00 | | 328 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 129.00 | 726 129.00 | | 726 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UP Prêts | 6 580 496.00 | 32 903.00 | 6 547 594.00 | 6 580 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UX Autres créances clients | 686 075.00 | 686 075.00 | | 686 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708 710.00 | 1 708 710.00 | | 1 708 710.00 |
VB T. V. A. | 373 131.00 | 373 131.00 | | 373 131.00 |
VC Groupe et associés | 27 213 897.00 | 27 213 897.00 | | 27 213 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 451 503.00 | 566 207.00 | 73 885 296.00 | 74 451 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 833.00 | 2 034 833.00 | | 2 034 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823 996.00 | | | 5 823 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 882.00 | 1 738 882.00 | | 1 738 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326 992.00 | 31 779 399.00 | 6 547 594.00 | 38 326 992.00 |
VW T.V.A. | 343 042.00 | 343 042.00 | | 343 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 866 547.00 | 5 641 126.00 | 75 225 422.00 | 80 866 547.00 |