| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 812 453.00 | | 15 812 453.00 | 15 812 453.00 |
AP Constructions | 62 283 580.00 | 37 224 308.00 | 25 059 272.00 | 62 283 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 951.00 | | 468 951.00 | 468 951.00 |
BF Prêts | 6 514 692.00 | | 6 514 692.00 | 6 514 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 811 278.00 | 37 424 554.00 | 50 386 725.00 | 87 811 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 828.00 | 662 053.00 | 1 146 775.00 | 1 808 828.00 |
BZ Autres créances | 39 232 432.00 | | 39 232 432.00 | 39 232 432.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 627 168.00 | | 627 168.00 | 627 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 670 559.00 | 662 053.00 | 41 008 506.00 | 41 670 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 481 838.00 | 38 086 607.00 | 91 395 231.00 | 129 481 838.00 |
CU Autres participations | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 600.00 | 171 510.00 | | 251 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 980 223.00 | 3 063 690.00 | | 4 980 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792 628.00 | 1 996 623.00 | | 2 792 628.00 |
DK Provisions réglementées | 508 202.00 | 409 544.00 | | 508 202.00 |
DL TOTAL (I) | 11 048 653.00 | 8 157 368.00 | | 11 048 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 641.00 | 632 641.00 | | 632 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 641.00 | 632 641.00 | | 632 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 846 828.00 | 73 368 145.00 | | 71 846 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455 090.00 | 4 625 442.00 | | 5 455 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 824.00 | 1 180 167.00 | | 1 068 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 789.00 | 292 505.00 | | 235 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 473.00 | 636 195.00 | | 249 473.00 |
EA Autres dettes | 857 932.00 | 921 417.00 | | 857 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 713 936.00 | 81 023 871.00 | | 79 713 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 395 231.00 | 89 813 879.00 | | 91 395 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 557 180.00 | | 9 557 180.00 | 9 557 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 557 180.00 | | 9 557 180.00 | 9 557 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 222 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554 182.00 | 1 350 000.00 | | 2 554 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 182.00 | 1 350 000.00 | | 2 554 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 910.00 | 1 218 098.00 | | 1 266 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 985.00 | 1 316 755.00 | | 1 373 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180 197.00 | 33 245.00 | | 1 180 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 080.00 | 815 741.00 | | 1 086 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 597.00 | 12 255 348.00 | | 13 118 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 325 969.00 | 10 258 725.00 | | 10 325 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792 628.00 | 1 996 623.00 | | 2 792 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 585 565.00 | | 165 539.00 | 89 585 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 890.00 | 9 046 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 344.00 | 1 795 482.00 | 87 811 278.00 | 144 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | 1 695 591.00 | 78 765 230.00 | 144 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 506 527.00 | | 98 638.00 | 80 506 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079 038.00 | | 66 901.00 | 9 079 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 711 951.00 | 2 131 514.00 | 428 691.00 | 35 711 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 711 951.00 | 2 131 514.00 | 428 691.00 | 35 711 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 544.00 | 98 658.00 | | 409 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 378.00 | | 29 598.00 | 39 378.00 |
6T Sur comptes clients | 849 912.00 | 3 593.00 | 191 451.00 | 849 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 290.00 | 3 593.00 | 221 049.00 | 889 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 475.00 | 102 250.00 | 221 049.00 | 1 931 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 221 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 420.00 | | 1 283 420.00 | 1 283 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 824.00 | 1 068 824.00 | | 1 068 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 932.00 | 857 932.00 | | 857 932.00 |
UP Prêts | 6 514 692.00 | 32 902.00 | 6 481 789.00 | 6 514 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | 25 356.00 | 25 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 754.00 | 1 008 754.00 | | 1 008 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800 074.00 | 800 074.00 | | 800 074.00 |
VB T. V. A. | 407 514.00 | 407 514.00 | | 407 514.00 |
VC Groupe et associés | 37 269 559.00 | 408 353.00 | 36 861 206.00 | 37 269 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 846 828.00 | 556 409.00 | 71 290 419.00 | 71 846 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 171 670.00 | 1 119 252.00 | 3 052 418.00 | 4 171 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 395.00 | | | 1 517 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 358.00 | 1 555 358.00 | | 1 555 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 581 308.00 | 4 212 957.00 | 43 368 351.00 | 47 581 308.00 |
VW T.V.A. | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 713 936.00 | 4 087 679.00 | 75 626 257.00 | 79 713 936.00 |