| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 663 053.00 | | 16 663 053.00 | 16 663 053.00 |
AP Constructions | 62 984 227.00 | 35 551 084.00 | 27 433 144.00 | 62 984 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 001.00 | | 659 001.00 | 659 001.00 |
BF Prêts | 6 547 594.00 | | 6 547 594.00 | 6 547 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 585 565.00 | 35 751 329.00 | 53 834 236.00 | 89 585 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 618.00 | 849 912.00 | 1 464 706.00 | 2 314 618.00 |
BZ Autres créances | 33 134 125.00 | | 33 134 125.00 | 33 134 125.00 |
CF Disponibilités | 1 379 747.00 | | 1 379 747.00 | 1 379 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 829 555.00 | 849 912.00 | 35 979 643.00 | 36 829 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 415 120.00 | 36 601 241.00 | 89 813 879.00 | 126 415 120.00 |
CU Autres participations | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 171 510.00 | 87 022.00 | | 171 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 690.00 | 1 458 422.00 | | 3 063 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 623.00 | 1 689 756.00 | | 1 996 623.00 |
DK Provisions réglementées | 409 544.00 | 310 887.00 | | 409 544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 157 368.00 | 6 062 087.00 | | 8 157 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 641.00 | 632 641.00 | | 632 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 641.00 | 632 641.00 | | 632 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 368 145.00 | 74 451 503.00 | | 73 368 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625 442.00 | 3 374 958.00 | | 4 625 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 167.00 | 1 634 385.00 | | 1 180 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 505.00 | 343 042.00 | | 292 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 195.00 | 328 030.00 | | 636 195.00 |
EA Autres dettes | 921 417.00 | 726 129.00 | | 921 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 023 871.00 | 80 866 547.00 | | 81 023 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 813 879.00 | 87 561 275.00 | | 89 813 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 761 783.00 | | 9 761 783.00 | 9 761 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 761 783.00 | | 9 761 783.00 | 9 761 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 512 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | 6 300 000.00 | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 6 300 000.00 | | 1 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218 098.00 | 6 667 853.00 | | 1 218 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 658.00 | 333 806.00 | | 98 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 755.00 | 7 001 659.00 | | 1 316 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 245.00 | -701 659.00 | | 33 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 741.00 | 126 159.00 | | 815 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 255 348.00 | 18 061 120.00 | | 12 255 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 258 725.00 | 16 371 364.00 | | 10 258 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 623.00 | 1 689 756.00 | | 1 996 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 422 391.00 | | 707 070.00 | 91 422 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 260.00 | 9 079 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 151.00 | 2 430 744.00 | 89 585 565.00 | 113 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 151.00 | 2 397 485.00 | 80 506 527.00 | 113 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 310 093.00 | | 707 070.00 | 82 310 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112 297.00 | | | 9 112 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 620 152.00 | 2 271 186.00 | 1 179 387.00 | 34 620 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 620 152.00 | 2 271 186.00 | 1 179 387.00 | 34 620 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 887.00 | 98 658.00 | | 310 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 570.00 | 10 402.00 | 56 594.00 | 85 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379 276.00 | 8 566.00 | 537 930.00 | 1 379 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 846.00 | 18 968.00 | 594 524.00 | 1 464 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408 374.00 | 117 625.00 | 594 524.00 | 2 408 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 566.00 | 537 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 402.00 | 56 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 715.00 | | 1 302 715.00 | 1 302 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 167.00 | 1 180 167.00 | | 1 180 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 195.00 | 636 195.00 | | 636 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 417.00 | 921 417.00 | | 921 417.00 |
UP Prêts | 6 547 594.00 | 32 902.00 | 6 514 692.00 | 6 547 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 802.00 | 1 284 802.00 | | 1 284 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029 816.00 | 1 029 816.00 | | 1 029 816.00 |
VB T. V. A. | 387 838.00 | 387 838.00 | | 387 838.00 |
VC Groupe et associés | 30 961 206.00 | 30 961 206.00 | | 30 961 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 368 145.00 | 560 331.00 | 72 807 814.00 | 73 368 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 727.00 | 3 322 727.00 | | 3 322 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 483.00 | | | 1 077 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 081.00 | 1 785 081.00 | | 1 785 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 021 780.00 | 35 507 089.00 | 6 514 692.00 | 42 021 780.00 |
VW T.V.A. | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 023 871.00 | 6 913 341.00 | 74 110 529.00 | 81 023 871.00 |