| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 233 135.00 | 166 989.00 | 66 146.00 | 233 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 809.00 | 21 813.00 | 996.00 | 22 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 636.00 | 202 532.00 | 83 104.00 | 285 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
BN En cours de production de biens | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CF Disponibilités | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 332.00 | 202 532.00 | 478 800.00 | 681 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
CU Autres participations | 5 512.00 | 1 000.00 | 4 512.00 | 5 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 304.00 | 76 512.00 | | 74 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DG Autres réserves | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | -28 001.00 | -9 463.00 | | -28 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 072.00 | -18 538.00 | | -58 072.00 |
DL TOTAL (I) | 155 117.00 | 215 397.00 | | 155 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 049.00 | 35 700.00 | | 39 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 049.00 | 35 700.00 | | 39 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110.00 | 17 788.00 | | 9 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 516.00 | 19 465.00 | | 13 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 763.00 | 207 170.00 | | 165 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 95 325.00 | | 87 715.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 9 763.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 634.00 | 349 511.00 | | 284 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 800.00 | 600 608.00 | | 478 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 784.00 | 14 882.00 | | 278 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 676.00 | | 965 676.00 | 965 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 676.00 | | 965 676.00 | 965 676.00 |
FM Production stockée | | | 12 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 409.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 667.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 2 076.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 4 074.00 | | 3 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 288.00 | 4 074.00 | | 20 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | -1 998.00 | | -8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 204.00 | 1 277 133.00 | | 1 023 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 276.00 | 1 295 671.00 | | 1 081 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 072.00 | -18 538.00 | | -58 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 899.00 | 3 252.00 | | 13 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 863.00 | | 14 580.00 | 305 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 807.00 | 285 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 807.00 | 280 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 335.00 | | 14 580.00 | 300 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 606.00 | 21 542.00 | 17 616.00 | 197 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 606.00 | 21 542.00 | 17 616.00 | 197 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | 3 349.00 | | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | 3 349.00 | | 35 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 492.00 | 4 641.00 | 5 850.00 | 10 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 213 219.00 | 213 219.00 | | 213 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 948.00 | 237 948.00 | | 237 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 634.00 | 278 784.00 | 5 850.00 | 284 634.00 |