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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 246 855.00 | 179 541.00 | 67 314.00 | 246 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 22 298.00 | 587.00 | 22 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 432.00 | 214 569.00 | 83 863.00 | 298 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
BN En cours de production de biens | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 464.00 | | 197 464.00 | 197 464.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 978.00 | | 409 978.00 | 409 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 410.00 | 214 569.00 | 493 841.00 | 708 410.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 992.00 | 74 304.00 | | 44 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DG Autres réserves | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | -86 073.00 | -28 001.00 | | -86 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 070.00 | -58 072.00 | | -79 070.00 |
DL TOTAL (I) | 46 735.00 | 155 117.00 | | 46 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 297.00 | 39 049.00 | | 41 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 297.00 | 39 049.00 | | 41 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 098.00 | 9 110.00 | | 131 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 490.00 | 13 516.00 | | 39 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 965.00 | 165 763.00 | | 137 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 635.00 | 87 715.00 | | 88 635.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | 8 531.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 809.00 | 284 634.00 | | 405 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 841.00 | 478 800.00 | | 493 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 809.00 | 278 784.00 | | 275 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 540.00 | | 522 540.00 | 522 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 540.00 | | 522 540.00 | 522 540.00 |
FM Production stockée | | | 24 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 12 002.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 3 097.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 191.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 20 288.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -8 285.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 168.00 | 1 023 204.00 | | 585 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 238.00 | 1 081 276.00 | | 664 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 070.00 | -58 072.00 | | -79 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 061.00 | 13 899.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 636.00 | | 14 386.00 | 285 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 298 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 293 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 108.00 | | 14 386.00 | 280 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 532.00 | 13 627.00 | 590.00 | 201 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 532.00 | 13 627.00 | 590.00 | 201 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 049.00 | 2 249.00 | | 39 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 049.00 | 2 249.00 | | 39 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 098.00 | 1 098.00 | 130 000.00 | 131 098.00 |
VI Groupe et associés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 794.00 | 217 794.00 | | 217 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 809.00 | 275 809.00 | 130 000.00 | 405 809.00 |