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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 246 855.00 | 193 686.00 | 53 169.00 | 246 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 20 715.00 | 811.00 | 21 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 073.00 | 227 131.00 | 69 942.00 | 297 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
BN En cours de production de biens | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 825.00 | | 250 825.00 | 250 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 898.00 | 227 131.00 | 320 767.00 | 547 898.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 44 992.00 | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DG Autres réserves | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | -165 143.00 | -86 073.00 | | -165 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 545.00 | -79 070.00 | | -159 545.00 |
DL TOTAL (I) | -134 923.00 | 46 735.00 | | -134 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 157.00 | 41 297.00 | | 44 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 157.00 | 41 297.00 | | 44 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 143.00 | 131 098.00 | | 200 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 375.00 | 39 490.00 | | 50 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 883.00 | 137 965.00 | | 76 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 639.00 | 88 635.00 | | 79 639.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 8 620.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 532.00 | 405 809.00 | | 411 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 767.00 | 493 841.00 | | 320 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 275 809.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 096.00 | | 395 096.00 | 395 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 096.00 | | 395 096.00 | 395 096.00 |
FM Production stockée | | | -5 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 557.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 557.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 340.00 | 1 015.00 | | 11 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | 2 015.00 | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 631.00 | -1 458.00 | | -7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 164.00 | 585 168.00 | | 400 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 710.00 | 664 238.00 | | 559 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 545.00 | -79 070.00 | | -159 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 234.00 | 7 061.00 | | 14 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 432.00 | | 582.00 | 298 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 297 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 292 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 904.00 | | 582.00 | 293 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 569.00 | 14 503.00 | 1 941.00 | 214 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 569.00 | 14 503.00 | 1 941.00 | 214 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 297.00 | 2 860.00 | | 41 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 297.00 | 2 860.00 | | 41 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 143.00 | 143.00 | 200 000.00 | 200 143.00 |
VI Groupe et associés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 532.00 | 211 532.00 | 200 000.00 | 411 532.00 |