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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 197.00 | 33 703.00 | 495.00 | 34 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 048 322.00 | | 4 048 322.00 | 4 048 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 483.00 | 102 150.00 | 4 113 333.00 | 4 215 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 188.00 | | 533 188.00 | 533 188.00 |
BZ Autres créances | 287 148.00 | | 287 148.00 | 287 148.00 |
CF Disponibilités | 599 984.00 | | 599 984.00 | 599 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 798.00 | | 1 465 798.00 | 1 465 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 281.00 | 102 150.00 | 5 579 131.00 | 5 681 281.00 |
CU Autres participations | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 763.00 | 2 111 763.00 | | 2 111 763.00 |
DH Report à nouveau | -157 908.00 | | | -157 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 637.00 | -157 908.00 | | 65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 492.00 | 4 703 855.00 | | 4 769 492.00 |
DP Provisions pour risques | 3 404.00 | 38 053.00 | | 3 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 404.00 | 38 053.00 | | 3 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 563.00 | 209 287.00 | | 142 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 406.00 | 1 182 548.00 | | 506 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | 292 608.00 | | 157 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 844 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 234.00 | 2 529 407.00 | | 806 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 131.00 | 7 271 315.00 | | 5 579 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 234.00 | 2 529 407.00 | | 806 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 431 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 136.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 4 789.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | 3 912.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 10 506.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -5 717.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 849.00 | 5 485 590.00 | | 2 314 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 212.00 | 5 643 498.00 | | 2 249 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 637.00 | -157 908.00 | | 65 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 386.00 | | 2 268 370.00 | 3 895 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828 901.00 | 4 112 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948 273.00 | 4 215 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 372.00 | 34 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 045.00 | | 524.00 | 153 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673 893.00 | | 2 267 846.00 | 3 673 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 318.00 | 2 116.00 | 115 284.00 | 215 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 871.00 | 2 116.00 | 115 284.00 | 146 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 053.00 | | 34 649.00 | 38 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 053.00 | | 34 649.00 | 38 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 706.00 | 140 706.00 | | 140 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 406.00 | 506 406.00 | | 506 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 048 322.00 | 4 048 322.00 | | 4 048 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
UX Autres créances clients | 533 188.00 | 533 188.00 | | 533 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 306.00 | | | 206 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 140.00 | 287 148.00 | | 287 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 822.00 | 4 934 822.00 | | 4 934 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 234.00 | 806 234.00 | | 806 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |