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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 652.00 | 35 046.00 | 606.00 | 35 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 329 332.00 | | 4 329 332.00 | 4 329 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 860.00 | 103 494.00 | 4 379 366.00 | 4 482 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 092.00 | | 1 011 092.00 | 1 011 092.00 |
BZ Autres créances | 389 176.00 | | 389 176.00 | 389 176.00 |
CF Disponibilités | 898 314.00 | | 898 314.00 | 898 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 342.00 | | 2 318 342.00 | 2 318 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 201.00 | 103 494.00 | 6 697 707.00 | 6 801 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334 930.00 | | | 4 334 930.00 |
CU Autres participations | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 763.00 | 2 111 763.00 | | 2 111 763.00 |
DH Report à nouveau | -46 795.00 | -92 271.00 | | -46 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 200.00 | 45 476.00 | | 365 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 168.00 | 4 814 968.00 | | 5 180 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 939.00 | 389 769.00 | | 421 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 055.00 | 976 979.00 | | 871 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 545.00 | 293 464.00 | | 224 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 535 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 539.00 | 2 195 309.00 | | 1 517 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 707.00 | 7 012 469.00 | | 6 697 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 539.00 | 2 195 309.00 | | 1 517 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 887 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 887 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 779.00 | 5 076.00 | | 8 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 178.00 | 3 678 696.00 | | 3 709 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 978.00 | 3 633 220.00 | | 3 343 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 200.00 | 45 476.00 | | 365 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 907.00 | | 2 062 280.00 | 4 185 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765 327.00 | 4 378 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765 327.00 | 4 482 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081 807.00 | | 2 062 280.00 | 4 081 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 834.00 | 660.00 | | 102 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 387.00 | 660.00 | | 34 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 055.00 | 871 055.00 | | 871 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 545.00 | 224 545.00 | | 224 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 329 332.00 | 4 329 332.00 | | 4 329 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 092.00 | 1 011 092.00 | | 1 011 092.00 |
VI Groupe et associés | 256 106.00 | 256 106.00 | | 256 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 176.00 | 389 176.00 | | 389 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752 957.00 | 5 752 957.00 | | 5 752 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 539.00 | 1 517 539.00 | | 1 517 539.00 |