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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 960.00 | 40 632.00 | 2 328.00 | 42 960.00 |
AH Fonds commercial | 184 585.00 | | 184 585.00 | 184 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 144.00 | 73 186.00 | 958.00 | 74 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 688.00 | 113 818.00 | 203 870.00 | 317 688.00 |
BZ Autres créances | 265 689.00 | | 265 689.00 | 265 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 447 581.00 | | 447 581.00 | 447 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 535.00 | | 789 535.00 | 789 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 223.00 | 113 818.00 | 993 405.00 | 1 107 223.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 343.00 | 20 500.00 | | 32 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 812.00 | 250 593.00 | | 260 812.00 |
DL TOTAL (I) | 337 155.00 | 315 093.00 | | 337 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 433.00 | 241 653.00 | | 181 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 106.00 | 124 000.00 | | 101 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | 31 601.00 | | 27 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 082.00 | 90 751.00 | | 121 082.00 |
EA Autres dettes | 202 412.00 | 206 232.00 | | 202 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 450.00 | 696 236.00 | | 633 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 405.00 | 1 011 329.00 | | 993 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 029.00 | 514 803.00 | | 507 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 969.00 | | 2 214 969.00 | 2 214 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 969.00 | | 2 214 969.00 | 2 214 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 427.00 | 86 394.00 | | 101 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 711.00 | 2 657 530.00 | | 2 501 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 899.00 | 2 406 937.00 | | 2 240 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 812.00 | 250 593.00 | | 260 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 792.00 | | 8 000.00 | 311 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 317 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 545.00 | | | 227 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 8 000.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 665.00 | 8 153.00 | | 105 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 070.00 | 5 563.00 | | 35 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 595.00 | 2 590.00 | | 70 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 689.00 | 265 689.00 | | 265 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 433.00 | 55 012.00 | 126 421.00 | 181 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 954.00 | 265 954.00 | 8 000.00 | 273 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 450.00 | 507 029.00 | 126 421.00 | 633 450.00 |