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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 970.00 | 54 758.00 | 1 212.00 | 55 970.00 |
AH Fonds commercial | 577 647.00 | | 577 647.00 | 577 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 781.00 | 157 638.00 | 69 143.00 | 226 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 471.00 | 212 396.00 | 671 075.00 | 883 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 406 356.00 | | 406 356.00 | 406 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 767.00 | | 833 767.00 | 833 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 238.00 | 212 396.00 | 1 504 842.00 | 1 717 238.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
DL TOTAL (I) | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 421.00 | | | 656 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
EA Autres dettes | 314 923.00 | | | 314 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 929.00 | | | 1 211 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 842.00 | | | 1 504 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 939.00 | | | 610 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 059.00 | | 2 371 059.00 | 2 371 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 059.00 | | 2 371 059.00 | 2 371 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 538.00 | | | -67 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 575.00 | | | 2 398 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 217.00 | | | 2 266 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 688.00 | | 1 095 783.00 | 317 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 000.00 | 23 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 000.00 | 883 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 545.00 | | 406 073.00 | 227 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 144.00 | | 152 638.00 | 74 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 537 072.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 818.00 | 98 578.00 | | 113 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 632.00 | 14 126.00 | | 40 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | 84 452.00 | | 73 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 212.00 | 417 212.00 | | 417 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 421.00 | 55 731.00 | 600 690.00 | 656 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 356.00 | 406 356.00 | | 406 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 716.00 | 411 660.00 | 15 056.00 | 426 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 630.00 | 610 940.00 | 600 690.00 | 1 211 630.00 |