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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
AH Fonds commercial | 577 647.00 | | 577 647.00 | 577 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 779.00 | 110 124.00 | 58 655.00 | 168 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 366.00 | 166 095.00 | 892 272.00 | 1 058 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BZ Autres créances | 332 736.00 | | 332 736.00 | 332 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 368 156.00 | | 368 156.00 | 368 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 822.00 | | 823 822.00 | 823 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 188.00 | 166 095.00 | 1 716 094.00 | 1 882 188.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 213.00 | 48 155.00 | | 3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 625.00 | 132 358.00 | | 520 625.00 |
DL TOTAL (I) | 567 838.00 | 224 513.00 | | 567 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 690.00 | 656 421.00 | | 600 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 928.00 | 102 283.00 | | 74 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 67 779.00 | | 26 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 247.00 | 70 217.00 | | 106 247.00 |
EA Autres dettes | 271 675.00 | 314 929.00 | | 271 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 856.00 | 1 211 930.00 | | 1 079 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 094.00 | 1 504 843.00 | | 1 716 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 550.00 | | 3 135 550.00 | 3 135 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 550.00 | | 3 135 550.00 | 3 135 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 22 800.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 878.00 | 21 939.00 | | 49 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 878.00 | 90 339.00 | | 49 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 122.00 | -67 539.00 | | 140 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 607.00 | 76 846.00 | | 122 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 489.00 | 2 398 576.00 | | 3 356 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 864.00 | 2 266 217.00 | | 2 835 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 625.00 | 132 358.00 | | 520 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 492.00 | 4 928.00 | | 19 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 471.00 | | 239 938.00 | 883 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 255 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 043.00 | 1 058 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 003.00 | 168 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 618.00 | | | 633 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 781.00 | | | 226 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 072.00 | | 239 938.00 | 23 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 396.00 | 11 701.00 | 58 003.00 | 212 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 758.00 | 1 213.00 | | 54 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 638.00 | 10 488.00 | 58 003.00 | 157 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 938.00 | 239 938.00 | | 239 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 690.00 | 110 949.00 | 489 741.00 | 600 690.00 |
VI Groupe et associés | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 446.00 | 329 446.00 | | 329 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 119.00 | 616 103.00 | 8 016.00 | 624 119.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 556.00 | 589 815.00 | 489 741.00 | 1 079 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |