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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 754.00 | 6 366.00 | 78 387.00 | 84 754.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 598.00 | 8 360.00 | 91 237.00 | 99 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 778.00 | 15 428.00 | 618 350.00 | 633 778.00 |
BZ Autres créances | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
CF Disponibilités | 568 903.00 | | 568 903.00 | 568 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 844.00 | 15 428.00 | 1 368 416.00 | 1 383 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 442.00 | 23 789.00 | 1 459 653.00 | 1 483 442.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 956.00 | 23 744.00 | | 228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 783.00 | 219 512.00 | | 209 783.00 |
DL TOTAL (I) | 876 739.00 | 681 256.00 | | 876 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 10 000.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 623.00 | 354 073.00 | | 344 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 323.00 | 286 776.00 | | 226 323.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | 5 275.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 914.00 | 656 124.00 | | 582 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 653.00 | 1 337 381.00 | | 1 459 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 914.00 | | | 582 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 471 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 662.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 990.00 | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | 47 026.00 | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -47 026.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 416.00 | 64 155.00 | | 80 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 760.00 | 2 748 339.00 | | 2 472 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 977.00 | 2 528 827.00 | | 2 262 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 782.00 | 219 512.00 | | 209 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 760.00 | 15 572.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 771.00 | | 78 220.00 | 29 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 393.00 | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 99 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | 78 220.00 | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 1 127.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 1 127.00 | | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 623.00 | 344 623.00 | | 344 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 323.00 | 226 323.00 | | 226 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 633 778.00 | 633 778.00 | | 633 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 218.00 | 806 566.00 | 12 652.00 | 819 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 914.00 | 582 914.00 | | 582 914.00 |