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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 2 384.00 | 2 407.00 | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 183.00 | 40 803.00 | 77 379.00 | 118 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 224.00 | 43 187.00 | 92 037.00 | 135 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 127.00 | | 577 127.00 | 577 127.00 |
BZ Autres créances | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
CF Disponibilités | 992 416.00 | | 992 416.00 | 992 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 095.00 | | 1 737 095.00 | 1 737 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 320.00 | 43 187.00 | 1 829 133.00 | 1 872 320.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 305.00 | | | 486 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 901 179.00 | | | 901 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 117.00 | | | 637 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 953.00 | | | 927 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 133.00 | | | 1 829 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 178.00 | | | 304 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 471.00 | | 36 754.00 | 99 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 135 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 221.00 | | 36 754.00 | 86 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 122.00 | 19 065.00 | | 24 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122.00 | 19 065.00 | | 24 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 577 127.00 | 577 127.00 | | 577 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 117.00 | 13 342.00 | 623 776.00 | 637 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 150.00 | 160 150.00 | | 160 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 892.00 | 741 839.00 | 12 052.00 | 753 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 954.00 | 304 179.00 | 623 775.00 | 927 954.00 |