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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 264.00 | 686.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 385 271.00 | 384 258.00 | 1 013.00 | 385 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 053.00 | 547 732.00 | 15 321.00 | 563 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 393.00 | 743 979.00 | 113 414.00 | 857 393.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 938.00 | 1 684 233.00 | 161 705.00 | 1 845 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
BZ Autres créances | 355 751.00 | | 355 751.00 | 355 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 4 567 878.00 | | 4 567 878.00 | 4 567 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 760.00 | | 5 091 760.00 | 5 091 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 698.00 | 1 684 233.00 | 5 253 465.00 | 6 937 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | 2 948 933.00 | 2 669 235.00 | | 2 948 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 571.00 | 379 698.00 | | 347 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 425.00 | 3 092 853.00 | | 3 340 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 308.00 | 140 970.00 | | 27 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 813.00 | 135 756.00 | | 143 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 534.00 | 790 138.00 | | 757 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 328.00 | 832 676.00 | | 978 328.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 1 448.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 041.00 | 1 900 989.00 | | 1 913 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 465.00 | 4 993 842.00 | | 5 253 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 041.00 | 1 873 911.00 | | 1 913 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 679.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675 286.00 | | 5 675 286.00 | 5 675 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 286.00 | | 5 675 286.00 | 5 675 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 356.00 | |
GE Autres charges | | | 766 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766 049.00 | 837 627.00 | | 766 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | 2 780.00 | | 4 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | 2 780.00 | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 739.00 | 2 809.00 | | 20 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690.00 | 2 809.00 | | 21 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 850.00 | -29.00 | | -15 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 931.00 | 105 197.00 | | 116 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 230.00 | 5 694 136.00 | | 5 709 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 658.00 | 5 314 438.00 | | 5 361 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 571.00 | 379 698.00 | | 347 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 919.00 | | 27 350.00 | 1 822 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 1 845 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 1 811 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 352.00 | | 27 350.00 | 1 788 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 257.00 | 155 356.00 | 3 381.00 | 1 532 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 1 703.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 697.00 | 153 653.00 | 3 381.00 | 1 525 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 534.00 | 757 534.00 | | 757 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 102.00 | 273 102.00 | | 273 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 557.00 | 200 557.00 | | 200 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VI Groupe et associés | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 154.00 | 432 154.00 | | 432 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 558.00 | 508 940.00 | 25 617.00 | 534 558.00 |
VW T.V.A. | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 041.00 | 1 913 041.00 | | 1 913 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |