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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AP Constructions | 385 271.00 | 384 596.00 | 675.00 | 385 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 653.00 | 671 552.00 | 1 107 101.00 | 1 778 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 049.00 | 587 333.00 | 693 716.00 | 1 281 049.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 894.00 | 1 652 431.00 | 1 833 463.00 | 3 485 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
BZ Autres créances | 751 235.00 | | 751 235.00 | 751 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 4 596 407.00 | | 4 596 407.00 | 4 596 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 683.00 | | 5 522 683.00 | 5 522 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 577.00 | 1 652 431.00 | 7 356 146.00 | 9 008 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | 3 296 504.00 | 2 948 933.00 | | 3 296 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 645.00 | 347 571.00 | | -62 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 786.00 | 3 340 425.00 | | 3 277 786.00 |
DP Provisions pour risques | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 498.00 | 27 308.00 | | 436 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 064.00 | 143 813.00 | | 69 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 619.00 | 757 534.00 | | 2 599 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 525.00 | 978 328.00 | | 812 525.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 6 057.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 676.00 | 1 913 041.00 | | 3 922 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 146.00 | 5 253 465.00 | | 7 356 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 298.00 | | 3 593 298.00 | 3 593 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 298.00 | | 3 593 298.00 | 3 593 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 690.00 | |
GE Autres charges | | | 613 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 099.00 | 4 640.00 | | 15 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 1 200.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 099.00 | 5 840.00 | | 123 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 20 739.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 21 690.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 637.00 | -15 850.00 | | 122 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | 116 931.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 478.00 | 5 709 230.00 | | 5 874 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 123.00 | 5 361 658.00 | | 5 937 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 645.00 | 347 571.00 | | -62 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 938.00 | | 1 879 181.00 | 1 845 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 26 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 225.00 | 3 485 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 525.00 | 3 450 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 371.00 | | 1 872 781.00 | 1 811 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | 6 400.00 | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 233.00 | 201 723.00 | 233 525.00 | 1 684 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 686.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 969.00 | 201 037.00 | 233 525.00 | 1 675 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 619.00 | 2 599 619.00 | | 2 599 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 465.00 | 301 465.00 | | 301 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 542 516.00 | 542 516.00 | | 542 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 017.00 | 76 988.00 | 311 206.00 | 434 017.00 |
VI Groupe et associés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VP Divers | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 652.00 | 912 035.00 | 25 617.00 | 937 652.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 676.00 | 3 565 648.00 | 311 206.00 | 3 922 676.00 |