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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AP Constructions | 385 271.00 | 384 933.00 | 338.00 | 385 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 653.00 | 907 633.00 | 871 021.00 | 1 778 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 215.00 | 752 347.00 | 545 867.00 | 1 298 215.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 019.00 | 2 053 863.00 | 1 451 155.00 | 3 505 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 846.00 | | 187 846.00 | 187 846.00 |
BZ Autres créances | 323 950.00 | | 323 950.00 | 323 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 6 092 647.00 | | 6 092 647.00 | 6 092 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 680.00 | | 6 623 680.00 | 6 623 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 128 698.00 | 2 053 863.00 | 8 074 835.00 | 10 128 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | 3 233 859.00 | 3 296 504.00 | | 3 233 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 625.00 | -62 645.00 | | 269 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 405.00 | 3 277 780.00 | | 3 547 405.00 |
DP Provisions pour risques | 248 761.00 | 155 690.00 | | 248 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 761.00 | 155 690.00 | | 248 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 109.00 | 436 498.00 | | 1 439 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 513.00 | 69 064.00 | | 39 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 909.00 | 2 599 619.00 | | 1 889 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 019.00 | 812 525.00 | | 894 019.00 |
EA Autres dettes | 16 121.00 | 4 971.00 | | 16 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 670.00 | 3 922 676.00 | | 4 278 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 835.00 | 7 356 146.00 | | 8 074 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 374 322.00 | | 7 374 322.00 | 7 374 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 322.00 | | 7 374 322.00 | 7 374 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 071.00 | |
GE Autres charges | | | 749 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 811.00 | 15 099.00 | | 89 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 811.00 | 123 099.00 | | 89 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 763.00 | 462.00 | | 18 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763.00 | 462.00 | | 18 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 048.00 | 122 637.00 | | 71 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 766.00 | -10 200.00 | | 60 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 390.00 | 5 874 478.00 | | 7 490 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 765.00 | 5 937 123.00 | | 7 220 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 625.00 | -62 645.00 | | 269 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 894.00 | | 21 783.00 | 3 485 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 659.00 | 28 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 3 505 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 467 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 627.00 | | 17 166.00 | 3 450 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 317.00 | | 4 617.00 | 26 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 431.00 | 401 432.00 | | 1 652 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 481.00 | 401 432.00 | | 1 643 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 909.00 | 1 889 909.00 | | 1 889 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 952.00 | 311 952.00 | | 311 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 823.00 | 294 813.00 | | 294 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
UX Autres créances clients | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 309 471.00 | 309 471.00 | | 309 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 142.00 | 340 409.00 | 1 097 733.00 | 1 438 142.00 |
VI Groupe et associés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 200.00 | | | 1 321 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 136.00 | | | 317 136.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 368.00 | 516 092.00 | 28 276.00 | 544 368.00 |
VW T.V.A. | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 670.00 | 3 180 937.00 | 1 097 733.00 | 4 278 670.00 |