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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 036.00 | 26 649.00 | 84 387.00 | 111 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 011.00 | 33 124.00 | 147 887.00 | 181 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
072 Créances – Autres | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
084 Disponibilités | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
110 Total général Actif | 271 515.00 | 33 124.00 | 238 391.00 | 271 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 087.00 | 39 853.00 | | 44 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 198.00 | 232 059.00 | | 230 198.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 943.00 | 6 830.00 | | 9 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 228.00 | 278 742.00 | | 287 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 544.00 | 77 697.00 | | 71 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | -770.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 102 452.00 | 87 936.00 | | 102 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 2 084.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 983.00 | 91 362.00 | | 94 983.00 |
252 Charges sociales | 17 511.00 | 15 953.00 | | 17 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 988.00 | 14 762.00 | | 15 988.00 |
262 Autres charges | 1 626.00 | 1 066.00 | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 894.00 | 290 090.00 | | 305 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 666.00 | -11 348.00 | | -18 666.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 516.00 | 3 244.00 | | 17 516.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 419.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 661.00 | 2 994.00 | | 17 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 289.00 | -10 176.00 | | -20 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |