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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 945.00 | 6 742.00 | 1 203.00 | 7 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 410.00 | 52 860.00 | 100 550.00 | 153 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 855.00 | 59 602.00 | 165 253.00 | 224 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
084 Disponibilités | 124 112.00 | | 124 112.00 | 124 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
110 Total général Actif | 367 268.00 | 59 602.00 | 307 666.00 | 367 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 882.00 | 22 455.00 | | 66 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 228.00 | 150 757.00 | | 110 228.00 |
224 Production immobilisée | | 28 701.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 519.00 | 36 400.00 | | 66 519.00 |
230 Autres produits | 21 489.00 | 5 423.00 | | 21 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 118.00 | 243 736.00 | | 265 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 801.00 | 51 229.00 | | 45 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | 30.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 89 505.00 | 101 639.00 | | 89 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 257.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 515.00 | 60 183.00 | | 63 515.00 |
252 Charges sociales | 11 685.00 | 910.00 | | 11 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 296.00 | 11 182.00 | | 15 296.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | 1 319.00 | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 304.00 | 228 750.00 | | 230 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 814.00 | 14 986.00 | | 34 814.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 37.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | 714.00 | | 588.00 |
294 Charges financières | 2 864.00 | 1 016.00 | | 2 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 622.00 | 13 981.00 | | 32 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |