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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 777.00 | 17 640.00 | 2 137.00 | 19 777.00 |
AH Fonds commercial | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 359.00 | 63 498.00 | 6 860.00 | 70 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 242.00 | 178 148.00 | 34 093.00 | 212 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 035.00 | 259 287.00 | 544 747.00 | 804 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BT Marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 583.00 | 36 703.00 | 338 879.00 | 375 583.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 161 106.00 | | 161 106.00 | 161 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 559.00 | 36 703.00 | 527 855.00 | 564 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 594.00 | 295 991.00 | 1 072 603.00 | 1 368 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
CU Autres participations | 181 457.00 | | 181 457.00 | 181 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DG Autres réserves | 354 290.00 | | | 354 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DL TOTAL (I) | 545 941.00 | | | 545 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 538.00 | | | 178 538.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 661.00 | | | 526 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 603.00 | | | 1 072 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 772.00 | | | 517 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 278.00 | | 1 058 278.00 | 1 058 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 278.00 | | 1 058 278.00 | 1 058 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 115.00 | | | 1 090 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 917.00 | | | 1 036 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 537.00 | | 70 055.00 | 743 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 556.00 | 804 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 51 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 282 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | 2 889.00 | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 006.00 | | 21 302.00 | 268 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 568.00 | | 45 864.00 | 424 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 421.00 | 13 423.00 | 9 556.00 | 255 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 738.00 | 752.00 | 2 850.00 | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 682.00 | 12 672.00 | 6 706.00 | 235 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 081.00 | 211 081.00 | | 211 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 375 583.00 | 331 641.00 | 43 943.00 | 375 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 493.00 | 6 604.00 | 8 888.00 | 15 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 818.00 | 354 909.00 | 332 909.00 | 687 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 661.00 | 517 773.00 | 8 888.00 | 526 661.00 |