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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 21 092.00 | 7 514.00 | 28 606.00 |
AH Fonds commercial | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 315.00 | 31 719.00 | 10 595.00 | 42 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 749.00 | 170 060.00 | 105 689.00 | 275 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 691.00 | 222 872.00 | 526 819.00 | 749 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 135.00 | 10 498.00 | 319 636.00 | 330 135.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 402 017.00 | | 402 017.00 | 402 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 644.00 | 10 498.00 | 741 145.00 | 751 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 336.00 | 233 371.00 | 1 267 964.00 | 1 501 336.00 |
CU Autres participations | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DG Autres réserves | 245 489.00 | | | 245 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
DL TOTAL (I) | 543 176.00 | | | 543 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 546.00 | | | 247 546.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 164.00 | | | 216 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 788.00 | | | 724 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 964.00 | | | 1 267 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 040.00 | | | 629 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 507.00 | | 1 223 507.00 | 1 223 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 507.00 | | 1 223 507.00 | 1 223 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 742.00 | | | 1 233 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 821.00 | | | 1 074 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 788.00 | | 133 905.00 | 615 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 002.00 | | 8 829.00 | 51 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 947.00 | | 125 076.00 | 229 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 839.00 | | | 334 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 866.00 | 13 007.00 | | 209 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | 2 489.00 | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 263.00 | 10 518.00 | | 191 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 546.00 | 247 546.00 | | 247 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 165.00 | 216 165.00 | | 216 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 330 135.00 | 330 135.00 | | 330 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 901.00 | 16 153.00 | 38 599.00 | 111 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 292.00 | 347 325.00 | 288 967.00 | 636 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 790.00 | 629 042.00 | 38 599.00 | 724 790.00 |