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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 777.00 | 18 603.00 | 1 174.00 | 19 777.00 |
AH Fonds commercial | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 615.00 | 29 651.00 | 3 964.00 | 33 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 330.00 | 161 611.00 | 34 719.00 | 196 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 786.00 | 209 865.00 | 405 920.00 | 615 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 786.00 | 10 498.00 | 322 288.00 | 332 786.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 366 153.00 | | 366 153.00 | 366 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 358.00 | 10 498.00 | 710 860.00 | 721 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 145.00 | 220 364.00 | 1 116 781.00 | 1 337 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
CU Autres participations | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DG Autres réserves | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
DL TOTAL (I) | 464 255.00 | | | 464 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 674.00 | | | 214 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 525.00 | | | 652 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 781.00 | | | 1 116 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 270.00 | | | 641 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 1 163 283.00 | 1 153.00 | 1 164 437.00 | 1 163 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 344.00 | 1 153.00 | 1 164 498.00 | 1 163 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 30 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 898.00 | | | -29 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 918.00 | | | 1 317 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 605.00 | | | 1 199 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 036.00 | 9 236.00 | 197 485.00 | 804 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 601.00 | 9 236.00 | 61 891.00 | 282 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 432.00 | | 135 594.00 | 470 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 288.00 | 10 493.00 | 59 915.00 | 259 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 963.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 648.00 | 9 530.00 | 59 915.00 | 241 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 674.00 | 214 674.00 | | 214 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 332 787.00 | 320 188.00 | 12 598.00 | 332 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 503.00 | 13 248.00 | 11 255.00 | 24 503.00 |
VI Groupe et associés | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
VP Divers | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 354.00 | 337 788.00 | 301 565.00 | 639 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 525.00 | 641 270.00 | 11 255.00 | 652 525.00 |