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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 730.00 | 535 488.00 | 236 241.00 | 771 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 354.00 | 73 722.00 | 16 631.00 | 90 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 22 529.00 | 19 837.00 | 42 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 778.00 | 631 740.00 | 462 038.00 | 1 093 778.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 815.00 | 631 740.00 | 532 075.00 | 1 163 815.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 075.00 | | | 532 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 505.00 | | 924 505.00 | 924 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 505.00 | | 924 505.00 | 924 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 366.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 076.00 | | | 939 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 660.00 | | | 941 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 458.00 | | 4 535.00 | 1 089 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 189 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 1 093 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 186.00 | | 4 535.00 | 128 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 004.00 | 66 735.00 | | 565 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 033.00 | 56 454.00 | | 479 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | 10 280.00 | | 85 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 766.00 | 70 477.00 | 110 289.00 | 180 766.00 |
VI Groupe et associés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 176.00 | 1 849.00 | 178 327.00 | 180 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 486.00 | 129 196.00 | 110 289.00 | 239 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
ST Autres comptes | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
YT Sous‐traitance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |