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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 151.00 | 16 014.00 | 31 136.00 | 47 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 489.00 | 490 715.00 | 692 773.00 | 1 183 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 841.00 | 531 938.00 | 1 143 902.00 | 1 675 841.00 |
BZ Autres créances | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 273.00 | 4 518.00 | 653 755.00 | 658 273.00 |
CF Disponibilités | 587 566.00 | | 587 566.00 | 587 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 777.00 | 4 518.00 | 1 400 258.00 | 1 404 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 618.00 | 536 456.00 | 2 544 161.00 | 3 080 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
CU Autres participations | 445 200.00 | 25 207.00 | 419 992.00 | 445 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 560.00 | | | 727 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DG Autres réserves | 847 181.00 | | | 847 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 826.00 | | | 872 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 373.00 | | | 2 512 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 161.00 | | | 2 544 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 101.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 132.00 | | | 1 341 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 403.00 | | | 1 341 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 134.00 | | | 323 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 269.00 | | | 1 018 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 398.00 | | | 1 460 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 571.00 | | | 587 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 826.00 | | | 872 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 654.00 | | 117 511.00 | 2 004 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 324.00 | 1 628 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 324.00 | 1 675 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | | 14 776.00 | 32 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 279.00 | | 102 734.00 | 1 972 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 14 101.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 14 101.00 | | 1 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 801.00 | 83 639.00 | | 436 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 401.00 | 83 639.00 | | 444 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 489.00 | 324 795.00 | 858 694.00 | 1 183 489.00 |
UX Autres créances clients | 158 937.00 | 15 688.00 | 143 249.00 | 158 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211.00 | 1 013.00 | 3 198.00 | 4 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 426.00 | 340 483.00 | 1 001 943.00 | 1 342 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 788.00 | 28 590.00 | 3 198.00 | 31 788.00 |