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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 439.00 | 118 348.00 | 10 092.00 | 128 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 082.00 | 56 119.00 | 14 963.00 | 71 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 373.00 | 174 466.00 | 80 907.00 | 255 373.00 |
BT Marchandises | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 355.00 | | 571 355.00 | 571 355.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 021.00 | | 816 021.00 | 816 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 394.00 | 174 466.00 | 896 928.00 | 1 071 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 395 740.00 | | | 395 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 522 678.00 | | | 522 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 250.00 | | | 374 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 928.00 | | | 896 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 250.00 | | | 374 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
FG Production vendue services | 853 801.00 | 24 382.00 | 878 183.00 | 853 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 064.00 | 24 382.00 | 893 446.00 | 869 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 626.00 | | | 1 010 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 664.00 | | | 986 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 790.00 | | 75 582.00 | 179 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 338.00 | | 64 351.00 | 118 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 850.00 | | 11 231.00 | 59 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 560.00 | 9 905.00 | | 164 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 320.00 | 26.00 | | 118 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 239.00 | 9 878.00 | | 46 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 076.00 | 637 076.00 | | 637 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 678.00 | 637 076.00 | 1 602.00 | 638 678.00 |