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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 689.00 | 147 832.00 | 48 858.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 882.00 | 69 629.00 | 8 253.00 | 77 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 173.00 | 217 461.00 | 58 712.00 | 276 173.00 |
BT Marchandises | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 775.00 | 5 500.00 | 442 275.00 | 447 775.00 |
BZ Autres créances | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
CF Disponibilités | 259 190.00 | | 259 190.00 | 259 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 909.00 | 5 500.00 | 1 231 409.00 | 1 236 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 082.00 | 222 961.00 | 1 290 121.00 | 1 513 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 441 602.00 | | | 441 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 568 742.00 | | | 568 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 533.00 | | | 179 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 379.00 | | | 721 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 121.00 | | | 1 290 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 052.00 | | | 604 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FG Production vendue services | 993 607.00 | 30 735.00 | 1 024 343.00 | 993 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 762.00 | 30 735.00 | 1 025 497.00 | 994 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 238.00 | | | 1 099 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 073.00 | | | 1 075 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 669.00 | 30 791.00 | | 186 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 714.00 | 26 117.00 | | 121 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | 4 674.00 | | 64 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 533.00 | 179 533.00 | | 179 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 298.00 | 301 298.00 | | 301 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 043.00 | 49 716.00 | 117 327.00 | 167 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 816.00 | 722 616.00 | 13 200.00 | 735 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 418.00 | 722 616.00 | 14 802.00 | 737 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 379.00 | 604 052.00 | 117 327.00 | 721 379.00 |