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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 439.00 | 121 715.00 | 6 725.00 | 128 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 525.00 | 64 955.00 | 8 569.00 | 73 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 816.00 | 186 670.00 | 85 146.00 | 271 816.00 |
BT Marchandises | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 833.00 | 5 500.00 | 520 333.00 | 525 833.00 |
BZ Autres créances | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CF Disponibilités | 293 857.00 | | 293 857.00 | 293 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 912.00 | 5 500.00 | 1 119 412.00 | 1 124 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 728.00 | 192 170.00 | 1 204 558.00 | 1 396 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 419 703.00 | | | 419 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 544 577.00 | | | 544 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 421.00 | | | 273 421.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 981.00 | | | 659 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 558.00 | | | 1 204 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 937.00 | | | 492 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
FG Production vendue services | 828 818.00 | 67 295.00 | 896 113.00 | 828 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 848.00 | 67 295.00 | 908 143.00 | 840 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 314.00 | | | 970 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 415.00 | | | 948 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 466.00 | 12 203.00 | | 174 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 347.00 | 3 367.00 | | 118 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 118.00 | 8 836.00 | | 56 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 421.00 | 273 421.00 | | 273 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 32 956.00 | 167 043.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 710.00 | 637 510.00 | 13 200.00 | 650 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 312.00 | 637 510.00 | 14 802.00 | 652 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 980.00 | 492 937.00 | 167 043.00 | 659 980.00 |