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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 046.00 | 694.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 5 347.00 | 1 306.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 322.00 | 116 806.00 | 50 516.00 | 167 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 386.00 | 123 198.00 | 1 347 188.00 | 1 470 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 923.00 | | 177 923.00 | 177 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 617.00 | 123 198.00 | 1 628 419.00 | 1 751 617.00 |
CU Autres participations | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 470 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 927.00 | 96 410.00 | | 97 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 942.00 | 161 518.00 | | 161 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 369.00 | 1 074 427.00 | | 1 126 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 973.00 | 245 202.00 | | 190 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 152.00 | 46 799.00 | | 74 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 901.00 | 157 984.00 | | 135 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 381.00 | 67 752.00 | | 51 381.00 |
EA Autres dettes | 49 642.00 | 25 094.00 | | 49 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 050.00 | 542 831.00 | | 502 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 419.00 | 1 617 258.00 | | 1 628 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 604.00 | | 1 621 604.00 | 1 621 604.00 |
FG Production vendue services | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 855.00 | | 1 640 855.00 | 1 640 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 699.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 966.00 | 62 095.00 | | 53 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 926.00 | 1 734 557.00 | | 1 654 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 984.00 | 1 573 039.00 | | 1 492 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 942.00 | 161 518.00 | | 161 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 204.00 | | 182.00 | 1 470 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 740.00 | | | 1 276 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 975.00 | | | 173 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 489.00 | | 182.00 | 19 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 499.00 | 14 699.00 | | 108 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 580.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 033.00 | 14 119.00 | | 108 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 798.00 | 55 012.00 | 135 787.00 | 190 798.00 |
VI Groupe et associés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 166.00 | 43 956.00 | 3 210.00 | 47 166.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 050.00 | 366 263.00 | 135 787.00 | 502 050.00 |