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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973.00 | 6 372.00 | 601.00 | 6 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 590.00 | 138 209.00 | 26 381.00 | 164 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 074.00 | 146 320.00 | 1 340 753.00 | 1 487 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 273.00 | | 325 273.00 | 325 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 347.00 | 146 320.00 | 1 666 027.00 | 1 812 347.00 |
CU Autres participations | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 600 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 094.00 | 99 943.00 | | 102 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 154.00 | 162 151.00 | | 196 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 748.00 | 1 208 594.00 | | 1 294 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 895.00 | 85 517.00 | | 23 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 183.00 | 144 275.00 | | 176 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 778.00 | 108 941.00 | | 138 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | 40 210.00 | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 279.00 | 378 943.00 | | 371 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 027.00 | 1 587 536.00 | | 1 666 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 946.00 | | 1 953 946.00 | 1 953 946.00 |
FG Production vendue services | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 394.00 | | 1 986 394.00 | 1 986 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 689.00 | 56 176.00 | | 64 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 099.00 | 1 842 719.00 | | 1 990 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 945.00 | 1 680 568.00 | | 1 793 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 154.00 | 162 151.00 | | 196 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 710.00 | | 30 152.00 | 1 467 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 7 038.00 | 1 487 074.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 7 038.00 | 171 563.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 740.00 | | | 1 276 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 299.00 | | 11 052.00 | 171 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | 19 100.00 | 19 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 779.00 | 9 580.00 | 7 038.00 | 143 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 039.00 | 9 580.00 | 7 038.00 | 142 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VI Groupe et associés | 176 183.00 | 176 183.00 | | 176 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 064.00 | 57 854.00 | 3 210.00 | 61 064.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 136.00 | 371 136.00 | | 371 136.00 |