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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
AP Constructions | 20 758.00 | 17 872.00 | 2 886.00 | 20 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 811.00 | 63 023.00 | 13 788.00 | 76 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 034.00 | 108 922.00 | 40 112.00 | 149 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 568.00 | 189 816.00 | 948 752.00 | 1 138 568.00 |
BT Marchandises | 630 872.00 | | 630 872.00 | 630 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 399.00 | | 315 399.00 | 315 399.00 |
BZ Autres créances | 400 411.00 | | 400 411.00 | 400 411.00 |
CF Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 417.00 | | 1 357 417.00 | 1 357 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 985.00 | 189 816.00 | 2 306 169.00 | 2 495 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
DH Report à nouveau | -21 039.00 | -31 506.00 | | -21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 564.00 | 10 467.00 | | -183 564.00 |
DL TOTAL (I) | 296 493.00 | 480 058.00 | | 296 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 951.00 | 4 406.00 | | 3 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 951.00 | 4 406.00 | | 3 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 847.00 | 525 508.00 | | 619 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 63 082.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 600.00 | 4 000.00 | | 247 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 507.00 | 797 895.00 | | 558 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 726.00 | 201 513.00 | | 458 726.00 |
EA Autres dettes | 120 573.00 | 149 143.00 | | 120 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 725.00 | 1 741 141.00 | | 2 005 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 169.00 | 2 225 605.00 | | 2 306 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 436.00 | 1 428 178.00 | | 1 360 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 420.00 | | 15 148.00 | 1 123 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 455.00 | | 15 148.00 | 231 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 156.00 | 14 659.00 | | 175 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 156.00 | 14 659.00 | | 175 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 406.00 | 3 951.00 | 4 406.00 | 4 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 406.00 | 3 951.00 | 4 406.00 | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | 3 951.00 | 4 406.00 | 4 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 506.00 | 558 506.00 | | 558 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 572.00 | 36 916.00 | 83 655.00 | 120 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 315 398.00 | 315 398.00 | | 315 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 324 404.00 | 324 404.00 | | 324 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 559.00 | 447 420.00 | 167 138.00 | 614 559.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 595.00 | | | 507 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 119.00 | 697.00 | 146 422.00 | 147 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 359.00 | 715 809.00 | 5 550.00 | 721 359.00 |
VW T.V.A. | 272 950.00 | 272 950.00 | | 272 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 124.00 | 1 360 435.00 | 397 688.00 | 1 758 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
ST Autres comptes | 319 223.00 | | | 319 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 716.00 | | | 228 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
YT Sous‐traitance | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 916.00 | | | 590 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 671.00 | | | 425 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 863.00 | | | 661 863.00 |