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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
AP Constructions | 18 008.00 | 15 332.00 | 2 676.00 | 18 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 098.00 | 68 655.00 | 18 444.00 | 87 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 417.00 | 138 199.00 | 42 217.00 | 180 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 488.00 | 222 186.00 | 955 302.00 | 1 177 488.00 |
BT Marchandises | 350 946.00 | | 350 946.00 | 350 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 428.00 | | 191 428.00 | 191 428.00 |
BZ Autres créances | 607 778.00 | | 607 778.00 | 607 778.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 045.00 | | 1 186 045.00 | 1 186 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 533.00 | 222 186.00 | 2 141 347.00 | 2 363 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
DH Report à nouveau | -575 393.00 | -204 604.00 | | -575 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 065.00 | -370 789.00 | | -194 065.00 |
DL TOTAL (I) | -268 361.00 | -74 296.00 | | -268 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 792.00 | 4 467.00 | | 4 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 792.00 | 4 467.00 | | 4 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 827.00 | 626 480.00 | | 642 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 360.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 257.00 | 161 271.00 | | 257 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 787.00 | 761 765.00 | | 981 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 459.00 | 278 912.00 | | 263 459.00 |
EA Autres dettes | 258 775.00 | 365 317.00 | | 258 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 916.00 | 2 194 106.00 | | 2 404 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 347.00 | 2 124 277.00 | | 2 141 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 952.00 | 539 102.00 | | 605 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 805 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 392 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 45 866.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 45 866.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 9 304.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 9 304.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | 36 562.00 | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 330.00 | -1 339.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 014.00 | 2 760 271.00 | | 2 479 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 079.00 | 3 131 060.00 | | 2 673 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 065.00 | -370 789.00 | | -194 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 995.00 | 12 554.00 | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 851.00 | | 15 636.00 | 1 161 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 886.00 | | 15 636.00 | 269 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 731.00 | 22 454.00 | | 199 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 731.00 | 22 454.00 | | 199 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 467.00 | 4 792.00 | 4 467.00 | 4 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 467.00 | 4 792.00 | 4 467.00 | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | 4 792.00 | 4 467.00 | 4 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | 4 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 787.00 | 981 787.00 | | 981 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 774.00 | 65 010.00 | 193 764.00 | 258 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 191 428.00 | 191 428.00 | | 191 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 589 537.00 | 589 537.00 | | 589 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 827.00 | 346 470.00 | 296 356.00 | 642 827.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 860.00 | | | 270 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 825.00 | 14 804.00 | 115 021.00 | 129 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 756.00 | 799 206.00 | 5 550.00 | 804 756.00 |
VW T.V.A. | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 658.00 | 1 541 707.00 | 605 951.00 | 2 147 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
ST Autres comptes | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
YT Sous‐traitance | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 880.00 | | | 433 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 069.00 | | | 414 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 664.00 | | | 628 664.00 |