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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 3 743.00 | 553.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 798.00 | 54 919.00 | 26 879.00 | 81 798.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 124.00 | 58 662.00 | 111 462.00 | 170 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
072 Créances – Autres | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
084 Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
110 Total général Actif | 322 362.00 | 58 662.00 | 263 700.00 | 322 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 225.00 | 453 131.00 | | 315 225.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | -10 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 8 687.00 | 6 426.00 | | 8 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 912.00 | 449 557.00 | | 349 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 077.00 | 105 075.00 | | 98 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 066.00 | -19 884.00 | | -6 066.00 |
242 Autres charges externes. | 109 434.00 | 141 663.00 | | 109 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 2 752.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 822.00 | 107 936.00 | | 98 822.00 |
252 Charges sociales | 25 238.00 | 49 147.00 | | 25 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 914.00 | 13 995.00 | | 14 914.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 282.00 | 400 686.00 | | 343 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 631.00 | 48 871.00 | | 6 631.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 104.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 146.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 7 695.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 923.00 | 41 134.00 | | 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 575.00 | | | 32 575.00 |