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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 147.00 | 4 926.00 | 221.00 | 5 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 521.00 | 65 641.00 | 27 881.00 | 93 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 728.00 | 70 567.00 | 112 161.00 | 182 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
072 Créances – Autres | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
084 Disponibilités | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
110 Total général Actif | 465 499.00 | 70 567.00 | 394 932.00 | 465 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 999.00 | 315 225.00 | | 368 999.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | 26 000.00 | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | 8 687.00 | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 449.00 | 349 912.00 | | 394 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 525.00 | 98 077.00 | | 90 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 900.00 | -6 066.00 | | 6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 110 861.00 | 109 434.00 | | 110 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 673.00 | 2 792.00 | | 12 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 023.00 | 98 822.00 | | 116 023.00 |
252 Charges sociales | 39 646.00 | 25 238.00 | | 39 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 482.00 | 14 914.00 | | 12 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 72.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 892.00 | 343 282.00 | | 389 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 557.00 | 6 631.00 | | 4 557.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 122.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 223.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | 5 799.00 | | 1 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 067.00 | 923.00 | | 3 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 851.00 | | | 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173.00 | | | 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -173.00 | | | -173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |