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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 763.00 | 5 517.00 | 247.00 | 5 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 106.00 | 73 538.00 | 23 568.00 | 97 106.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 929.00 | 79 054.00 | 107 875.00 | 186 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
084 Disponibilités | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 451.00 | | 267 451.00 | 267 451.00 |
110 Total général Actif | 454 379.00 | 79 054.00 | 375 325.00 | 454 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 414.00 | 368 999.00 | | 421 414.00 |
222 Production stockée | -43 000.00 | 17 000.00 | | -43 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 12 870.00 | 3 950.00 | | 12 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 284.00 | 394 449.00 | | 391 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 512.00 | 90 525.00 | | 62 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 100.00 | 6 900.00 | | 13 100.00 |
242 Autres charges externes. | 120 984.00 | 110 861.00 | | 120 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 12 673.00 | | 9 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 540.00 | 116 023.00 | | 127 540.00 |
252 Charges sociales | 31 660.00 | 39 646.00 | | 31 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 12 482.00 | | 8 487.00 |
256 Dotations aux provisions | | 390.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 391.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 796.00 | 389 892.00 | | 373 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 488.00 | 4 557.00 | | 17 488.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 104.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 38.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 1 626.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 566.00 | 3 067.00 | | 14 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 617.00 | | | 617.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295.00 | | | 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 113.00 | | | 28 113.00 |