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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
AH Fonds commercial | 192 834.00 | | 192 834.00 | 192 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 903.00 | 457 339.00 | 192 564.00 | 649 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 149.00 | 75 577.00 | 58 572.00 | 134 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 085.00 | 552 015.00 | 453 070.00 | 1 005 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BN En cours de production de biens | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 994.00 | 13 916.00 | 709 077.00 | 722 994.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 396 016.00 | | 396 016.00 | 396 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 775.00 | 13 916.00 | 1 192 859.00 | 1 206 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 860.00 | 565 931.00 | 1 645 929.00 | 2 211 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 363.00 | 476 483.00 | | 538 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 267.00 | 61 880.00 | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 718 630.00 | 648 363.00 | | 718 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 409.00 | 179 071.00 | | 138 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 840.00 | 74.00 | | 222 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 458.00 | 236 195.00 | | 264 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 879.00 | 183 877.00 | | 200 879.00 |
EA Autres dettes | 100 713.00 | 263.00 | | 100 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 299.00 | 599 479.00 | | 927 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 929.00 | 1 247 842.00 | | 1 645 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 441.00 | 461 350.00 | | 830 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 105.00 | | 319 979.00 | 685 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 623.00 | | 191 310.00 | 20 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 882.00 | | 127 169.00 | 656 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 500.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 547.00 | 72 476.00 | | 479 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 448.00 | 72 476.00 | | 460 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 693.00 | | 3 777.00 | 17 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 693.00 | | 3 777.00 | 17 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 693.00 | | 3 777.00 | 17 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 700 609.00 | 700 609.00 | | 700 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 129.00 | 41 270.00 | 96 859.00 | 138 129.00 |
VI Groupe et associés | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 079.00 | 755 979.00 | 9 100.00 | 765 079.00 |
VW T.V.A. | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 299.00 | 830 441.00 | 96 859.00 | 927 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |