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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 16 726.00 | 2 624.00 | 19 350.00 |
AN Terrains | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AP Constructions | 859 892.00 | 678 734.00 | 181 158.00 | 859 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777 840.00 | 5 862 952.00 | 914 888.00 | 6 777 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 206.00 | 263 417.00 | 111 789.00 | 375 206.00 |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 411 149.00 | 7 043 396.00 | 1 367 754.00 | 8 411 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 645.00 | | 1 508 645.00 | 1 508 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 021.00 | | 791 021.00 | 791 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 833.00 | | 2 470 833.00 | 2 470 833.00 |
BZ Autres créances | 773 374.00 | | 773 374.00 | 773 374.00 |
CF Disponibilités | 317 617.00 | | 317 617.00 | 317 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 499.00 | | 5 881 499.00 | 5 881 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 292 648.00 | 7 043 396.00 | 7 249 252.00 | 14 292 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 849 019.00 | 849 019.00 | | 849 019.00 |
DH Report à nouveau | -282 415.00 | 1 197 960.00 | | -282 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 628.00 | -1 480 375.00 | | -899 628.00 |
DK Provisions réglementées | 129 942.00 | 149 198.00 | | 129 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 736.00 | 2 165 620.00 | | 1 246 736.00 |
DP Provisions pour risques | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
DQ Provisions pour charges | | 179 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 707.00 | 179 248.00 | | 43 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 626.00 | 1 991 392.00 | | 3 155 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 291.00 | 301 951.00 | | 303 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 942.00 | 2 755 965.00 | | 2 144 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 933.00 | 455 745.00 | | 354 933.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 586 145.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 810.00 | 6 091 197.00 | | 5 958 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 252.00 | 8 436 065.00 | | 7 249 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
FD Production vendue biens | 13 399 943.00 | 1 569 326.00 | 14 969 269.00 | 13 399 943.00 |
FG Production vendue services | 1 963 065.00 | | 1 963 065.00 | 1 963 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 626 375.00 | 1 569 326.00 | 17 195 700.00 | 15 626 375.00 |
FM Production stockée | | | -26 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 179 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 191 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 093 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 599.00 | 11 400.00 | | 198 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 641.00 | 11 400.00 | | 198 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 407.00 | 250.00 | | 190 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 801.00 | 180 684.00 | | 43 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 208.00 | 180 934.00 | | 234 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 567.00 | -169 534.00 | | -35 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 625.00 | -134 345.00 | | -74 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 379 071.00 | 25 065 784.00 | | 17 379 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 278 699.00 | 26 546 159.00 | | 18 278 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 628.00 | -1 480 375.00 | | -899 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 419 963.00 | | 171 951.00 | 8 419 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 90 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 765.00 | 8 411 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 310.00 | 8 079 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099 204.00 | | 159 712.00 | 8 099 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 842.00 | | 12 239.00 | 79 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 998.00 | 339 708.00 | 179 310.00 | 6 882 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | 2 240.00 | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646 946.00 | 337 468.00 | 179 310.00 | 6 646 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 179 248.00 | 43 707.00 | 179 248.00 | 179 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354 843.00 | 3 354 843.00 | | 3 354 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 942.00 | 2 144 942.00 | | 2 144 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 833.00 | 2 470 833.00 | | 2 470 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
VC Groupe et associés | 412 368.00 | 412 368.00 | | 412 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 222.00 | 2 305 222.00 | | 2 305 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 404.00 | 343 289.00 | 492 396.00 | 850 404.00 |
VI Groupe et associés | 303 291.00 | 303 291.00 | | 303 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
VP Divers | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 306.00 | 221 306.00 | | 221 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 843.00 | 3 354 843.00 | | 3 354 843.00 |
VW T.V.A. | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 810.00 | 5 451 694.00 | 492 396.00 | 5 958 810.00 |