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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
AN Terrains | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AP Constructions | 864 742.00 | 728 179.00 | 136 562.00 | 864 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014 850.00 | 6 285 339.00 | 729 510.00 | 7 014 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 205.00 | 319 068.00 | 56 137.00 | 375 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 902.00 | | 527 902.00 | 527 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 575.00 | 7 573 505.00 | 1 590 070.00 | 9 163 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570 787.00 | | 1 570 787.00 | 1 570 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 437.00 | | 1 946 437.00 | 1 946 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 472.00 | 6 414.00 | 15 057.00 | 21 472.00 |
BZ Autres créances | 1 069 562.00 | | 1 069 562.00 | 1 069 562.00 |
CF Disponibilités | 260 979.00 | | 260 979.00 | 260 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 304.00 | 6 414.00 | 4 883 890.00 | 4 890 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 879.00 | 7 579 919.00 | 6 473 960.00 | 14 053 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 902.00 | | | 527 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 849 018.00 | 849 018.00 | | 849 018.00 |
DH Report à nouveau | -2 342 294.00 | -1 182 043.00 | | -2 342 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 807.00 | -1 160 251.00 | | 293 807.00 |
DK Provisions réglementées | 83 866.00 | 106 248.00 | | 83 866.00 |
DL TOTAL (I) | 334 217.00 | 62 791.00 | | 334 217.00 |
DP Provisions pour risques | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 531.00 | 1 181 829.00 | | 440 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054 076.00 | 3 116 194.00 | | 3 054 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 353.00 | 1 846 383.00 | | 2 196 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 345.00 | 429 072.00 | | 317 345.00 |
EA Autres dettes | 87 729.00 | 103 016.00 | | 87 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 036.00 | 6 676 497.00 | | 6 096 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 960.00 | 6 782 995.00 | | 6 473 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 054 076.00 | | | 3 054 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
FD Production vendue biens | 17 318 350.00 | 3 532 269.00 | 20 850 620.00 | 17 318 350.00 |
FG Production vendue services | 762 410.00 | | 762 410.00 | 762 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 163 956.00 | 3 532 269.00 | 21 696 226.00 | 18 163 956.00 |
FM Production stockée | | | 1 044 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 751 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 161 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 458 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 6 894.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 566.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 381.00 | 23 693.00 | | 22 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 408.00 | 33 154.00 | | 23 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 335.00 | 33 154.00 | | 18 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 613.00 | -45 564.00 | | -34 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 775 921.00 | 13 866 344.00 | | 22 775 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 482 113.00 | 15 026 595.00 | | 22 482 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 807.00 | -1 160 251.00 | | 293 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 921.00 | | 574 345.00 | 8 704 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 691.00 | 9 163 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 691.00 | 8 321 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | 73 290.00 | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 362 133.00 | | 75 024.00 | 8 362 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 871.00 | | 426 031.00 | 101 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314 460.00 | 374 168.00 | 115 123.00 | 7 314 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 888.00 | 462.00 | | 18 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 005.00 | 373 706.00 | 115 123.00 | 7 074 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 248.00 | | 22 382.00 | 106 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 955.00 | 6 414.00 | 22 382.00 | 149 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 354.00 | 2 196 354.00 | | 2 196 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 824.00 | 151 824.00 | | 151 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 902.00 | 527 902.00 | | 527 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VC Groupe et associés | 492 545.00 | 492 545.00 | | 492 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 578.00 | 205 692.00 | 170 886.00 | 376 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 054 077.00 | 3 054 077.00 | | 3 054 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 623.00 | | | 296 623.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 267.00 | 510 267.00 | | 510 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 003.00 | 1 640 003.00 | | 1 640 003.00 |
VW T.V.A. | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 036.00 | 5 925 150.00 | 170 886.00 | 6 096 036.00 |