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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 536.00 | 1 373.00 | 1 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | 536.00 | 6 447.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 541.00 | | 325 541.00 | 325 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 524.00 | 536.00 | 331 988.00 | 332 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
DH Report à nouveau | -21 314.00 | -19 294.00 | | -21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 208.00 | -2 020.00 | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 225 200.00 | 213 991.00 | | 225 200.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 706.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 8 917.00 | | 25 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 758.00 | 9 773.00 | | 106 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 988.00 | 223 764.00 | | 331 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 758.00 | 9 773.00 | | 106 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827.00 | | 3 065.00 | 5 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | | 6 983.00 | 1 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | 1 156.00 | 3 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |
VW T.V.A. | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |