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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 761.00 | 199 338.00 | 30 423.00 | 229 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 880.00 | 3 638.00 | 50 242.00 | 53 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 641.00 | 202 977.00 | 1 829 664.00 | 2 032 641.00 |
BT Marchandises | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 713.00 | 202 977.00 | 2 188 737.00 | 2 391 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 583.00 | | | 266 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
DL TOTAL (I) | 445 073.00 | | | 445 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 830.00 | | | 1 408 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
EA Autres dettes | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 663.00 | | | 1 743 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 737.00 | | | 2 188 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 304.00 | | | 457 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 191.00 | | | 2 030 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 032 641.00 | | | 2 032 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 378.00 | 19 961.00 | | 179 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 378.00 | 19 961.00 | | 179 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 405.00 | 235 405.00 | | 235 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
UX Autres créances clients | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 830.00 | 122 471.00 | 487 488.00 | 1 408 830.00 |
VI Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 018.00 | | | 1 488 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 071.00 | 61 191.00 | 53 880.00 | 115 071.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 663.00 | 457 304.00 | 487 488.00 | 1 743 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
ST Autres comptes | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 428.00 | | | 126 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |