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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 547.00 | 224 311.00 | 9 236.00 | 233 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 528.00 | 3 731.00 | 50 797.00 | 54 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 568.00 | 228 043.00 | 1 961 525.00 | 2 189 568.00 |
BT Marchandises | 310 898.00 | | 310 898.00 | 310 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
BZ Autres créances | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
CF Disponibilités | 319 951.00 | | 319 951.00 | 319 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 695.00 | | 825 695.00 | 825 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 262.00 | 228 043.00 | 2 787 220.00 | 3 015 262.00 |
CU Autres participations | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
DL TOTAL (I) | 769 835.00 | | | 769 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 559.00 | | | 1 588 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 072.00 | 1.00 | | 256 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
EA Autres dettes | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 385.00 | | | 2 017 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 220.00 | | | 2 787 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 117.00 | | | 823 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 553.00 | | 149 015.00 | 2 040 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 990.00 | | | 1 753 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 683.00 | | 865.00 | 232 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 880.00 | | 148 150.00 | 53 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 454.00 | 12 857.00 | | 211 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 454.00 | 12 857.00 | | 211 454.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
UX Autres créances clients | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 559.00 | 394 291.00 | 528 819.00 | 1 588 559.00 |
VI Groupe et associés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 694.00 | | | 141 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 374.00 | 194 846.00 | 54 528.00 | 249 374.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 385.00 | 823 117.00 | 528 819.00 | 2 017 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
ST Autres comptes | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 767.00 | | | 311 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |