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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 630.00 | 782.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 16 172.00 | 3 542.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 16 488.00 | 4 877.00 | 21 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 058.00 | 34 290.00 | 20 768.00 | 55 058.00 |
BT Marchandises | 227 442.00 | | 227 442.00 | 227 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 885.00 | 169.00 | 101 716.00 | 101 885.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 347 068.00 | | 347 068.00 | 347 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 500.00 | 169.00 | 720 331.00 | 720 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 558.00 | 34 459.00 | 741 099.00 | 775 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
DL TOTAL (I) | 148 367.00 | | | 148 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 638.00 | | | 278 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 732.00 | | | 592 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 099.00 | | | 741 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 633.00 | | | 556 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 767.00 | | 1 258 767.00 | 1 258 767.00 |
FG Production vendue services | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 277.00 | | 1 349 277.00 | 1 349 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 492.00 | | | 1 360 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 504.00 | | | 1 219 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 498.00 | | 5 458.00 | 62 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 55 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 41 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 273.00 | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 131.00 | | 4 846.00 | 49 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 340.00 | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 945.00 | 6 243.00 | 12 898.00 | 40 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 1 126.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 441.00 | 5 117.00 | 12 898.00 | 40 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 690.00 | 19 841.00 | 34 849.00 | 54 690.00 |
VI Groupe et associés | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 628.00 | 130 402.00 | 11 227.00 | 141 628.00 |
VW T.V.A. | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 482.00 | 556 633.00 | 34 849.00 | 591 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
ST Autres comptes | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 595.00 | | | 387 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |