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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 512.00 | 83.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 19 384.00 | 330.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 21 308.00 | 57.00 | 21 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 951.00 | 43 204.00 | 11 747.00 | 54 951.00 |
BT Marchandises | 338 480.00 | | 338 480.00 | 338 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 420 972.00 | | 420 972.00 | 420 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 928.00 | | 865 928.00 | 865 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 879.00 | 43 204.00 | 877 675.00 | 920 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 756.00 | | | 323 756.00 |
DL TOTAL (I) | 331 134.00 | | | 331 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 652.00 | | | 260 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 541.00 | | | 546 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 675.00 | | | 877 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 372.00 | | | 525 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 016.00 | | 215.00 | 55 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 54 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 190.00 | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | 25.00 | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 482.00 | 4 001.00 | 280.00 | 39 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 336.00 | 280.00 | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 3 666.00 | | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 776.00 | 171 776.00 | | 171 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 867.00 | 9 251.00 | 17 616.00 | 26 867.00 |
VI Groupe et associés | 260 652.00 | 260 652.00 | | 260 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825.00 | 90 548.00 | 11 277.00 | 101 825.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 988.00 | 525 372.00 | 17 616.00 | 542 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
ST Autres comptes | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
YT Sous‐traitance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 509.00 | | | 335 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 679.00 | | | 223 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |