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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 320.00 | 113 893.00 | 242 426.00 | 356 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 307.00 | | 352 307.00 | 352 307.00 |
BZ Autres créances | 2 543 313.00 | | 2 543 313.00 | 2 543 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 312.00 | | 772 312.00 | 772 312.00 |
CF Disponibilités | 313 399.00 | | 313 399.00 | 313 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 039.00 | | 3 982 039.00 | 3 982 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 360.00 | 113 893.00 | 4 224 466.00 | 4 338 360.00 |
CU Autres participations | 324 925.00 | 82 499.00 | 242 426.00 | 324 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 695 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 610.00 | 120 193.00 | | 130 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 127.00 | 1 805 700.00 | | 1 036 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 275.00 | 208 344.00 | | 238 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 012.00 | 3 829 237.00 | | 3 905 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 053.00 | 226 024.00 | | 44 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 29 445.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 470.00 | 212 663.00 | | 97 470.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 380.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 453.00 | 468 514.00 | | 319 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 466.00 | 4 297 752.00 | | 4 224 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 700 724.00 | | 700 724.00 | 700 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 724.00 | | 700 724.00 | 700 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 318 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 318 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 750.00 | 1 531 903.00 | | 189 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 750.00 | 1 531 948.00 | | 189 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 750.00 | -213 924.00 | | -189 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 562.00 | 133 550.00 | | 98 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 432.00 | 2 313 294.00 | | 718 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 157.00 | 2 104 949.00 | | 480 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 275.00 | 208 344.00 | | 238 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 054.00 | 15 706.00 | 28 348.00 | 44 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896 327.00 | 2 896 327.00 | | 2 896 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 327.00 | 2 896 327.00 | | 2 896 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 453.00 | 291 105.00 | 28 348.00 | 319 453.00 |