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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 370.00 | 113 893.00 | 241 476.00 | 355 370.00 |
BT Marchandises | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 938.00 | | 337 938.00 | 337 938.00 |
BZ Autres créances | 2 113 235.00 | | 2 113 235.00 | 2 113 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 322.00 | | 689 322.00 | 689 322.00 |
CF Disponibilités | 707 238.00 | | 707 238.00 | 707 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 744.00 | | 3 941 744.00 | 3 941 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 114.00 | 113 893.00 | 4 183 220.00 | 4 297 114.00 |
CU Autres participations | 323 975.00 | 82 499.00 | 241 476.00 | 323 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 524.00 | 130 610.00 | | 142 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 488.00 | 1 036 127.00 | | 1 093 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 129.00 | 238 275.00 | | 85 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 142.00 | 3 905 012.00 | | 3 821 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 116.00 | 214 053.00 | | 248 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 7 656.00 | | 20 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 562.00 | 97 470.00 | | 93 562.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 272.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 078.00 | 319 453.00 | | 362 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 220.00 | 4 224 466.00 | | 4 183 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 808.00 | 189 750.00 | | 26 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 807.00 | -189 750.00 | | -11 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 98 562.00 | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 273.00 | 718 432.00 | | 254 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 144.00 | 480 157.00 | | 169 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 129.00 | 238 275.00 | | 85 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 507.00 | 31 103.00 | | 24 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 880.00 | 2 451 880.00 | | 2 451 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 348.00 | 16 062.00 | 187 286.00 | 203 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 880.00 | 2 451 880.00 | | 2 451 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 078.00 | 174 792.00 | 187 286.00 | 362 078.00 |