| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 098.00 | 27 613.00 | 2 484.00 | 30 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 4 239.00 | 2 617.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 925.00 | 114 352.00 | 241 573.00 | 355 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 938.00 | | 337 938.00 | 337 938.00 |
BZ Autres créances | 1 962 737.00 | | 1 962 737.00 | 1 962 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 812.00 | | 489 812.00 | 489 812.00 |
CF Disponibilités | 955 880.00 | | 955 880.00 | 955 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 102.00 | | 3 760 102.00 | 3 760 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 027.00 | 114 352.00 | 4 001 675.00 | 4 116 027.00 |
CU Autres participations | 318 970.00 | 82 499.00 | 236 471.00 | 318 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 780.00 | 142 524.00 | | 146 780.00 |
DH Report à nouveau | 924 362.00 | 1 093 488.00 | | 924 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 555.00 | 85 129.00 | | 78 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 697.00 | 3 821 142.00 | | 3 649 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 285.00 | 203 348.00 | | 187 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 20 307.00 | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 769.00 | 93 562.00 | | 144 769.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 977.00 | 362 078.00 | | 351 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 675.00 | 4 183 220.00 | | 4 001 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 913.00 | | 604 913.00 | 604 913.00 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 913.00 | | 824 913.00 | 824 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005.00 | 25 258.00 | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 26 808.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 994.00 | -11 807.00 | | 34 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 800.00 | 14 871.00 | | 101 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 617.00 | 254 273.00 | | 876 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 061.00 | 169 144.00 | | 798 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 555.00 | 85 129.00 | | 78 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 576.00 | 24 507.00 | | 30 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 395.00 | 459.00 | | 31 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | 459.00 | | 31 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 286.00 | 37 568.00 | 149 718.00 | 187 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 977.00 | 202 259.00 | 149 718.00 | 351 977.00 |