| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 375.00 | 101 406.00 | 16 969.00 | 118 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 326.00 | 622 012.00 | 13 314.00 | 635 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 867.00 | 295 739.00 | 148 128.00 | 443 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
BF Prêts | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 600.00 | 1 177 581.00 | 292 019.00 | 1 469 600.00 |
BT Marchandises | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 990.00 | 33 836.00 | 1 664 155.00 | 1 697 990.00 |
BZ Autres créances | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
CF Disponibilités | 2 654 748.00 | | 2 654 748.00 | 2 654 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 063.00 | 33 836.00 | 4 568 228.00 | 4 602 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 663.00 | 1 211 417.00 | 4 860 247.00 | 6 071 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 277.00 | 1 963 244.00 | | 2 110 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 683.00 | 497 032.00 | | 383 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 959.00 | 2 482 277.00 | | 2 515 959.00 |
DP Provisions pour risques | 38 681.00 | 21 000.00 | | 38 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 681.00 | 21 000.00 | | 38 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 017.00 | 144 241.00 | | 87 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 742.00 | 252 733.00 | | 435 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | 2 861.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 035.00 | 813 435.00 | | 574 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 413.00 | 1 673 902.00 | | 1 202 413.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 2 371.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 606.00 | 2 889 542.00 | | 2 305 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 247.00 | 5 392 819.00 | | 4 860 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 599.00 | 2 815 127.00 | | 2 284 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 662.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 435 742.00 | | | 435 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 870.00 | | 14 632.00 | 1 478 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 884.00 | 212 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 902.00 | 1 469 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 018.00 | 1 138 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 342.00 | | 13 049.00 | 1 145 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 152.00 | | 1 583.00 | 215 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 160.00 | 85 016.00 | 20 018.00 | 954 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 877.00 | 6 529.00 | | 94 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 283.00 | 78 487.00 | 20 018.00 | 859 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 17 681.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 045.00 | 17 707.00 | 57 916.00 | 74 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 469.00 | 17 707.00 | 57 916.00 | 232 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 469.00 | 35 388.00 | 57 916.00 | 253 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 707.00 | 57 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 035.00 | 574 035.00 | | 574 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 069.00 | 573 069.00 | | 573 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 213.00 | 292 213.00 | | 292 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
UP Prêts | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 262.00 | 10 383.00 | 35 879.00 | 46 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 032.00 | 1 658 032.00 | | 1 658 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
VB T. V. A. | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 017.00 | 68 901.00 | 18 116.00 | 87 017.00 |
VI Groupe et associés | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 570.00 | 1 882 766.00 | 234 805.00 | 2 117 570.00 |
VW T.V.A. | 288 799.00 | 288 799.00 | | 288 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 715.00 | 2 284 599.00 | 18 116.00 | 2 302 715.00 |