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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 875.00 | 108 101.00 | 11 774.00 | 119 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 041.00 | 637 591.00 | 95 450.00 | 733 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 196.00 | 337 656.00 | 124 540.00 | 462 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
BF Prêts | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 419.00 | 1 241 772.00 | 339 647.00 | 1 581 419.00 |
BT Marchandises | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 057.00 | 46 595.00 | 3 165 462.00 | 3 212 057.00 |
BZ Autres créances | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
CF Disponibilités | 2 851 879.00 | | 2 851 879.00 | 2 851 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 045.00 | 46 595.00 | 6 221 450.00 | 6 268 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 464.00 | 1 288 366.00 | 6 561 098.00 | 7 849 464.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 277.00 | 2 110 277.00 | | 2 110 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 700.00 | 383 683.00 | | 641 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 976.00 | 2 515 959.00 | | 2 773 976.00 |
DP Provisions pour risques | 36 681.00 | 38 681.00 | | 36 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 681.00 | 38 681.00 | | 36 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 382.00 | 87 017.00 | | 119 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 942.00 | 435 742.00 | | 572 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | 2 892.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 079.00 | 574 035.00 | | 1 183 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 008.00 | 1 202 413.00 | | 1 817 008.00 |
EA Autres dettes | 54 598.00 | 3 508.00 | | 54 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 441.00 | 2 305 606.00 | | 3 750 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 098.00 | 4 860 247.00 | | 6 561 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 629.00 | 84 233.00 | 353 861.00 | 269 629.00 |
FG Production vendue services | 7 758 209.00 | 1 322 876.00 | 9 081 085.00 | 7 758 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 837.00 | 1 407 109.00 | 9 434 946.00 | 8 027 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 655.00 | 22 785.00 | | 42 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 1 500.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 239.00 | 24 285.00 | | 48 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 571.00 | 17.00 | | 27 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 625.00 | 17 698.00 | | 27 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 613.00 | 6 587.00 | | 20 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 214.00 | 85 955.00 | | 186 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 567.00 | 117 478.00 | | 281 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 933.00 | 7 804 634.00 | | 9 502 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 233.00 | 7 420 952.00 | | 8 861 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 700.00 | 383 683.00 | | 641 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 600.00 | | 121 234.00 | 1 469 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 206.00 | 207 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 415.00 | 1 581 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 1 254 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 375.00 | | 1 500.00 | 118 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 373.00 | | 116 252.00 | 1 138 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 852.00 | | 3 482.00 | 212 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 157.00 | 64 345.00 | 151.00 | 1 019 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 406.00 | 6 695.00 | | 101 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 751.00 | 57 650.00 | 154.00 | 917 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 681.00 | | 2 000.00 | 38 681.00 |
6T Sur comptes clients | 33 836.00 | 12 860.00 | 101.00 | 33 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 259.00 | 12 860.00 | 101.00 | 192 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 940.00 | 12 860.00 | 2 101.00 | 230 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 860.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 605.00 | 315 605.00 | | 315 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 079.00 | 1 183 079.00 | | 1 183 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 982.00 | 768 982.00 | | 768 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 359.00 | 414 359.00 | | 414 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
UP Prêts | 11 166.00 | 3 000.00 | 8 166.00 | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 710.00 | 3 157 710.00 | | 3 157 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
VB T. V. A. | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 382.00 | 52 841.00 | 66 542.00 | 119 382.00 |
VI Groupe et associés | 257 336.00 | 257 336.00 | | 257 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 083.00 | 3 331 230.00 | 250 852.00 | 3 582 083.00 |
VW T.V.A. | 492 030.00 | 492 030.00 | | 492 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 009.00 | 3 680 467.00 | 66 542.00 | 3 747 009.00 |