| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 595.00 | 57 674.00 | 17 921.00 | 75 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 972.00 | 57 674.00 | 158 298.00 | 215 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 849.00 | | 389 849.00 | 389 849.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 231 220.00 | | 231 220.00 | 231 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 301.00 | | 656 301.00 | 656 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 273.00 | 57 674.00 | 814 599.00 | 872 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 133.00 | 251 645.00 | | 169 133.00 |
DH Report à nouveau | | 30 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 894.00 | -112 896.00 | | 86 894.00 |
DL TOTAL (I) | 366 027.00 | 279 133.00 | | 366 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 473.00 | 41 936.00 | | 59 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 072.00 | 29 257.00 | | 62 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 704.00 | 21 464.00 | | 71 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 097.00 | 169 675.00 | | 183 097.00 |
EA Autres dettes | 72 226.00 | 80 346.00 | | 72 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 572.00 | 342 678.00 | | 448 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 599.00 | 711 857.00 | | 814 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 058 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 979.00 | 6 685.00 | | 90 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -6 685.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 998.00 | 757 304.00 | | 1 148 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 104.00 | 870 200.00 | | 1 062 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 894.00 | -112 896.00 | | 86 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 013.00 | | 5 527.00 | 215 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 215 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 75 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 980.00 | | 1 182.00 | 78 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 029.00 | | 4 345.00 | 136 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178.00 | 5 064.00 | 4 568.00 | 57 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 5 064.00 | 4 568.00 | 57 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 389 849.00 | 389 849.00 | | 389 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
VI Groupe et associés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 536.00 | | | -17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 665.00 | 413 291.00 | 140 374.00 | 553 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 572.00 | 389 099.00 | | 448 572.00 |