| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 69 668.00 | 15 164.00 | 84 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 527.00 | 69 668.00 | 161 858.00 | 231 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 114.00 | | 509 114.00 | 509 114.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 316 977.00 | | 316 977.00 | 316 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 375.00 | | 868 375.00 | 868 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 903.00 | 69 668.00 | 1 030 234.00 | 1 099 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 965.00 | 256 027.00 | | 277 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 202.00 | 21 939.00 | | 83 202.00 |
DL TOTAL (I) | 471 167.00 | 387 966.00 | | 471 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 171 998.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 072.00 | 62 096.00 | | 56 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 56 548.00 | | 39 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 525.00 | 230 893.00 | | 295 525.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | 38 084.00 | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 066.00 | 559 616.00 | | 559 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 234.00 | 947 582.00 | | 1 030 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 955.00 | | | 427 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 060 360.00 | | 1 060 360.00 | 1 060 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 360.00 | | 1 060 360.00 | 1 060 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 14 559.00 | | 36 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 894.00 | 897 580.00 | | 1 066 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 692.00 | 875 642.00 | | 983 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 202.00 | 21 939.00 | | 83 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 503.00 | | 13 023.00 | 218 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 499.00 | | 7 333.00 | 77 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | | 5 690.00 | 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 981.00 | 6 687.00 | | 62 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | 6 687.00 | | 62 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 509 114.00 | 488 606.00 | 20 508.00 | 509 114.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 22 051.00 | 131 111.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 784.00 | 496 585.00 | 167 198.00 | 663 784.00 |
VW T.V.A. | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 066.00 | 427 955.00 | 131 111.00 | 559 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
ST Autres comptes | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
YT Sous‐traitance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 517.00 | | | 254 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |