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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 923.00 | 101 419.00 | 111 504.00 | 212 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 416.00 | 294.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 633.00 | 101 835.00 | 111 798.00 | 213 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 747.00 | | 116 747.00 | 116 747.00 |
BZ Autres créances | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CF Disponibilités | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 489.00 | | 328 489.00 | 328 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 123.00 | 101 835.00 | 440 287.00 | 542 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 514.00 | -48 852.00 | | -13 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | 35 338.00 | | 7 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 702.00 | 5 915.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925.00 | -2 598.00 | | 4 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 894.00 | 91 106.00 | | 231 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 667.00 | 316 357.00 | | 56 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 800.00 | 157 636.00 | | 146 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 362.00 | 597 319.00 | | 435 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 287.00 | 594 721.00 | | 440 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 246.00 | | 1 360 246.00 | 1 360 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 246.00 | | 1 360 246.00 | 1 360 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 832.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 228.00 | 3 617.00 | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 3 617.00 | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | 2 152.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 647.00 | 1 846 487.00 | | 1 366 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 910.00 | 1 811 149.00 | | 1 358 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | 35 338.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 001.00 | | 54 632.00 | 159 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 001.00 | | 54 632.00 | 159 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 003.00 | 37 832.00 | | 64 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 003.00 | 37 832.00 | | 64 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
VW T.V.A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 362.00 | 435 362.00 | | 435 362.00 |