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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 923.00 | 176 329.00 | 36 594.00 | 212 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 702.00 | 8.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 633.00 | 177 031.00 | 36 602.00 | 213 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 009.00 | | 980 009.00 | 980 009.00 |
BZ Autres créances | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CF Disponibilités | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 345.00 | | 1 090 345.00 | 1 090 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 979.00 | 177 031.00 | 1 126 947.00 | 1 303 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 391.00 | -5 777.00 | | -13 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | -7 614.00 | | 1 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 340.00 | 6 290.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | -3 347.00 | -2 101.00 | | -3 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 372.00 | 196 290.00 | | 829 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 503.00 | 52 901.00 | | 102 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 419.00 | 191 232.00 | | 198 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 294.00 | 440 424.00 | | 1 130 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 947.00 | 438 322.00 | | 1 126 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 583.00 | | 1 547 583.00 | 1 547 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 583.00 | | 1 547 583.00 | 1 547 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | 4 329.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 4 329.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | 4 329.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 204.00 | 1 316 323.00 | | 1 556 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 500.00 | 1 323 938.00 | | 1 554 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | -7 614.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 561.00 | 32 470.00 | | 144 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 561.00 | 32 470.00 | | 144 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
UX Autres créances clients | 980 009.00 | | | 980 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 829 372.00 | 829 372.00 | | 829 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 272.00 | 1 028 272.00 | | 1 028 272.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 294.00 | 1 130 294.00 | | 1 130 294.00 |